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首募當成申購 東方阿爾法唯一基金年報份額有誤

時間:2019-06-10    點擊: 次    來源:不詳    作者:佚名 - 小 + 大

《號外財經》文/高偉

  3月30日,東方阿爾法基金管理有限公司披露了一份更正公告,對旗下唯一基金的年報份額披露有差錯。《號外財經》小編仔細對比發現,原來,東方阿爾法基金將基金的首募份額也當作申購份額看待了,大有忽悠投資者的意味。

  《號外財經》發現, 東方阿爾法精選混合A、東方阿爾法精選混合基金合同生效日(2018年2月8日)基金份額總額分別為65114.47萬份、51289.03萬份,基金合同生效日起至報告期期末基金總申購份額分別為23376.03萬份、15717.30萬份。然而,在基金年報中,該基金卻在基金合同生效日(2018年2月8日)基金份額總額一欄中均以“-”代替,基金合同生效日起至報告期期末基金總申購份額一欄中,分別為88490.50萬份、67006.33萬份。

  (如圖所示)

  年報中披露的基金份額情況:

  更正后的份額情況:

  “在我司官網上刊登的《東方阿爾法精選靈活配置混合型發起式證券投資基金2018年年度報告》、《東方阿爾法精選靈活配置混合型發起式證券投資基金2018年年度報告摘要》中的相關內容亦同時更正。除以上內容需更正以外,其他內容不變,我司深表歉意!”東方阿爾法基金在更正公告中表示。

  《號外財經》小編注意到,東方阿爾法精選靈活配置混合是該公司旗下的第一只也是目前唯一一只基金。東方阿爾法基金成立于2017年7月4日,當年成立的基金公司還有4家,分別是凱石基金、博道基金、國融基金、合煦智遠基金,分別成立于2017年5月10日、2017年6月12日、2017年6月20日、2017年8月21日,截至去年年底,四家基金公司旗下分別有4只、3只、4只、1只基金。也就是說,當年成立的5家基金公司中,東方阿爾法基金和合煦智遠基金旗下只有一只基金。

  從規模上看,東方阿爾法精選混合A、東方阿爾法精選混合C,截至去年底的最新基金份額分別為7.40億份、5.50億份,合計份額為12.90億份,基金資產合計10.57億元。管理規模遠低于同齡公司博道基金(規模為14.26億元)、國融基金(規模為12.75億元)。

  年報顯示,截至報告期末東方阿爾法精選混合A基金份額凈值為0.8211元,報告期內該類基金份額凈值增長率為-17.89%,同期業績比較基準收益率為-10.95%;截至報告期末東方阿爾法精選混合C基金份額凈值為0.8175元,報告期內該類基金份額凈值增長率為-18.25%,同期業績比較基準收益率為-10.95%。

  東方阿爾法精選混合在年報中分析稱:2018年全年,A股上證指數跌幅24.59%,位居中國股票市場29年歷史中跌幅榜第二,僅次于發生全球金融危機的2008年。本基金作為公司的第一只公募產品,成立之初即遭遇慘淡的熊市,讓投資者蒙受一定的損失,對此本基金管理人深感不安。對于后市,該基金稱“2019年以來,市場的短期上漲速率過快,近期的市場震蕩可能難以避免,但是由于資金面的寬松,外圍各類踏空資金都在虎視眈眈準備進場。盡管整體市場的估值水平已經脫離最低點,但是仍然在合理估值區間的偏下限水平。因此,市場短期即使調整幅度也不會太大。”

  實際上,今年以來,截至4月4日,東方阿爾法精選混合A累計回報率為35.25%,東方阿爾法精選混合C同期回報率為35.06%,均遠超過同類平均20.78%的回報率,在可比2906只基金中分別排名第462名、第478名,均為前五分之一。

責任編輯:曹婕

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